● انجام کلیه عملیات دریافت و پرداخت وجه نقد (ریالی- ارزی) و اسناد بهادار در سیستم حسابداری خزانه.● تهیه صورت مغایرت بانکی.● کنترل اسناد تضمینی دریافتی و تطابق فیزیکی این اسناد با سوابق حسابداری در دوره های معین.● همکاری نزدیک با رئیس حسابداری در تهیه گزارشات نقدینگی و غیره.پیش نیازها:● داشتن قدرت برقراری ارتباط به صورت مکتوب و شفاهی.● توانایی تجزیه و تحلیل داده های مالی.● توانایی شناسایی تراکنش های خزانه داری.